Secretaría de Hacienda | Tesoreria

• Tesorera : Cdora Carolina Locatti

  MISION:
  
  • Programar, organizar, centralizar, coordinar y ejecutar todo el movimiento de valores y fondos de la Municipalidad; como así también instrumentar los recaudos necesarios para su custodia, todo ello en concordancia con las obligaciones dispuestas por la Ley Orgánica de las Municipalidades, Reglamento de Contabilidad y Disposiciones Administrativas, Ordenanzas, Decretos, resoluciones, modificaciones y toda otra disposición relativa al desempeño de sus tareas.
  
  FUNCIONES:
  
  • Intervenir en todo lo relativo a la recaudación y egresos de fondos por diversos conceptos en las dependencias municipales y agentes de percepción de tributos municipales;
  • Mantener en custodia todos los fondos y valores recibidos;
  • Mantener un fondo fijo de cambio para las cajas;
  • Controlar el depósito de los fondos ingresados en las cuentas bancarias abiertas a nombre de la Municipalidad, dentro de los plazos enunciados en las disposiciones vigentes.
  • Fiscalizar el libramiento de cheques en base a las liquidaciones y órdenes de pago controlando que en ellas consten las autorizaciones del Contador, Secretario de Economía e Intendente Municipal si correspondiere, formulando observaciones en aquella documentación incompleta o que no se ajuste a las disposiciones vigentes y procediendo a cumplimentarlas si mediara autorización del Intendente Municipal.
  • Firmar los cheques emitidos conjuntamente con el Contador Municipal, el Secretario de Economía o el Intendente Municipal según corresponda.
  • Disponer la entrega diaria de los fondos necesarios para la habilitación de las cajas y fiscalizar la recepción de los saldos y la documentación que respalde los movimientos de ingreso y egresos operados.
  • Facilitar los arqueos que efectúe la Contaduría Municipal, según lo establece la Ley Orgánica de las Municipalidades y los que se dispongan especialmente.
  • Llevar cuentas y razón del movimiento de fondos y valores.
  • Elevar diariamente los partes diarios de disponibilidades a la Secretaría de Economía con visación de la contaduría respecto a los ingresos, egresos y saldos que se mantengan en la dependencia.
  • Coordinar sus tareas con la Contaduría Municipal.
  • Dar cuenta de inmediato al superior jerárquico de toda irregularidad o falta de cumplimiento a las disposiciones vigentes en materia de movimiento de fondos y valores.
  • Proyectar las normas para la ejecución de las tareas de la dependencia, fijando a cada Departamento o División, la que corresponda llevar a cabo.
  • Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo.
  • Controlar el estado de las tareas, desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal, verificando el buen uso, cuidado y conservación de los muebles, instalaciones y útiles de trabajo de la dependencia.
  • Elaborar la agenda de tareas a cumplimentar en términos y plazos, vigilando su estricto cumplimiento y verificando que se lleven al día los libros, ficheros y documentación que legal o reglamentariamente corresponda o disponga la superioridad.
  • Registrar el movimiento diario de ingresos y egresos en el libro de caja y el de cheques y depósitos en las cuentas bancarias.
  • Conservar la documentación y comprobantes de pago.
  • Controlar las partes de disponibilidades para su elevación a la superioridad y órganos de control.
  • Proceder al pago mediante la entrega de los cheques, verificando la identidad del beneficiario y requiriendo la firma del mismo en la orden de pago.
  • Confeccionar las boletas de depósito de los fondos recaudados contra las distintas cuentas bancarias municipales, controlando el detalle de las sumas y procediendo posteriormente al depósito de las mismas dentro de las 24 horas.
  • Controlar la percepción en las cajas municipales de las tasas determinadas por la ordenanza Fiscal e Impositiva.
  • Controlar el ingreso de la recaudación efectuada por los agentes de percepción.
  • Confeccionar planillas de recaudaciones diarias y mensuales.
  • Controlar la documentación que avale la rendición de los movimientos de ingresos ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.
  • Controlar las acreditaciones contables con lo efectivamente recaudado, proveyendo a la dependencia competente toda la información que avale los movimientos operados.
  • Fiscalizar la correcta atención al público por parte de los agentes recaudadores.
  
  Correo Electrónico :mltesoreria@laprida.net
  
  Interno. 11/48
  
  Tel:421301